流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、4,206百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,110百万円増加いたしました。
流動負債につきましては、買掛金250百万円、1年内償還予定の社債117百万円、1年内返済予定の長期借入金98百万円、賞与引当金270百万円の増加の一方で、短期借入金65百万円、未払金323百万円、未払法人税等27百万円、資産除去債務33百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ236百万円の増加となりました。
固定負債につきましては、社債172百万円、長期借入金355百万円、役員退職慰労引当金248百万円、資産除去債務63百万円、その他28百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ873百万円の増加となりました。

2018/05/14 15:00