流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、3,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ739百万円増加いたしました。
流動負債につきましては、買掛金70百万円、1年内償還予定の社債117百万円、1年内返済予定の長期借入金25百万円、賞与引当金215百万円、その他169百万円の増加の一方で、短期借入金65百万円、未払金269百万円、未払法人税等186百万円、資産除去債務31百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ49百万円の増加となりました。
固定負債につきましては、社債103百万円、長期借入金237百万円、役員退職慰労引当金259百万円、資産除去債務61百万円、その他18百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ690百万円の増加となりました。

2018/08/14 11:10