訂正有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】(平成28年3月31日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
普通預金	1,274
合計	1,274

b 売掛金

区分	金額(千円)
福金有限公司	10,000
合計	10,000

c 前渡金

区分	金額(千円)
その他	9
合計	9

d 前払費用

区分	金額(千円)
駐車場料金	30
合計	30

e 短期貸付金

区分	金額(千円)
MJK.Inc	17.241
合計	17,241

f 未収入金

区分	金額(千円)
未収利息	77
その他	17
合計	94

g 出資金

区分	金額(千円)
ディスカバリー有限責任事業組合	100
合計	100

h 差入保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	345
駐車場敷金	30
合計	375

i 長期前払費用

区分	金額(千円)
車輛保険関係保険料	390
その他	200
合計	590

j 保険積立金

区分	金額(千円)
保険積立金	230
合計	230

k 積立配当金

区分	金額(千円)
積立配当金	1
合計	1

② 負債の部
a 短期借入金

区分	金額(千円)
甲斐尚任	15,317
合計	15,317

b 未払金

相手先	金額(千円)
至誠国際特許事務所	1,245
社会保険事務所	210
特許通常実施権分支払※	1
シティカードジャパン株式会社	165
石井政美	300
甲斐尚任	440
その他	573
合計	2,934

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。
c 預り金

相手先	金額(千円)
源泉所得税	566
合計	566

d 長期未払金

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	2,420
合計	2,420

e 長期預り金

相手先	金額(千円)
国際ライセンス事業関係預り金 ※	18,803
株式会社FIT	4,724
合計	23,527

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。