訂正有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】(平成29年3月31日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	250
普通預金	1,378
合計	1,629

b 売掛金

区分	金額(千円)
福金ジャパン	18,940
合計	18,940

c 前払費用

区分	金額(千円)
駐車場料金	30
合計	30

d 短期貸付金

区分	金額(千円)
MJK.Inc	18,064
ディスカバリー有限責任事業組合	67,599
野須正一	1,500
バレー解発	7,000
合計	94,163

e 未収入金

区分	金額(千円)
未収利息	557
その他	0
合計	557

f 出資金

区分	金額(千円)
ディスカバリー有限責任事業組合	100
合計	100

g 差入保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	345
駐車場敷金	30
合計	375

h 長期前払費用

区分	金額(千円)
車輛保険関係保険料	197
その他	103
合計	301

i 保険積立金

区分	金額(千円)
保険積立金	275
合計	275

j 積立配当金

区分	金額(千円)
積立配当金	1
合計	1

② 負債の部
a 短期借入金

区分	金額(千円)
甲斐尚任	38,817
合計	38,817

b 未払金

相手先	金額(千円)
至誠国際特許事務所	1,103
社会保険事務所	638
特許通常実施権分支払※	1
三井住友トラストクラブ株式会社	170
石井政美	600
合同会社LITAR	1,244
㈱フェニックス・コンサルティング	3,780
月方会計事務所	1,404
甲斐尚任	1,983
その他	212
合計	11,135

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。
c 預り金

相手先	金額(千円)
源泉所得税	397
保証金	1,000
合計	1,397

d 長期未払金

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	1,296
合計	1,296

e 長期預り金

相手先	金額(千円)
国際ライセンス事業関係預り金 ※	18,603
株式会社FIT	4,724
合計	23,327

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。