訂正有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】(平成27年3月31日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
普通預金	1,045
合計	1,045

b 売掛金

区分	金額(千円)
福金有限公司	11,000
株式会社ジェイズサポート	2,400
合計	13,400

c 前渡金

区分	金額(千円)
キャノンシステムアンドサポート株式会社	11
合計	11

d 前払費用

区分	金額(千円)
駐車場料金	27
合計	27

e 立替金

区分	金額(千円)
至誠国際特許事務所 アメリカ渡航費	64
合計	64

f 未収入金

区分	金額(千円)
還付利子割額	0
合計	0

g 出資金

区分	金額(千円)
ディスカバリー有限責任事業組合	100

h 差入保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	345
合計	345

i 長期前払費用

区分	金額(千円)
車輛保険関係保険料	314
合計	314

j 保険積立金

区分	金額(千円)
保険積立金	185
合計	185

k 積立配当金

区分	金額(千円)
積立配当金	0
合計	0

② 負債の部
a 短期借入金

区分	金額(千円)
甲斐尚任	13,143
合計	13,143

b 未払金

相手先	金額(千円)
至誠国際特許事務所	158
株式会社コスモデータ	1,068
特許通常実施権分支払※	672
シティカードジャパン株式会社	437
株式会社アイスター	250
株式会社エルプランニング	162
その他	188
合計	2,937

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。
c 預り金

相手先	金額(千円)
源泉所得税	221
合計	221

d 長期未払金

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	2,905
合計	2,905

e 長期預り金

相手先	金額(千円)
国際ライセンス事業関係預り金 ※	19,403
株式会社FIT	4,724
合計	24,127

※相手先は複数であり相手毎の金額が僅少であるため、相手先の記載省略しております。