パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,984 | 41,460 |
| 減価償却費 | 10,571 | 6,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,381 | 13,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -16 |
| 支払利息 | 1,559 | 776 |
| 固定資産除却損 | 3,475 | |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,754 | -3,392 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -13,349 | -11,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,490 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,601 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,740 | 14,149 |
| その他 | 3,580 | 6,424 |
| 小計 | 99,405 | 33,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -56,200 | -5,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,710 | 27,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -8,064 |
| 敷金の差入による支出 | -7,637 | |
| 敷金の回収による収入 | 190 | 180 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,913 | -9,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 40,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,184 | -8,939 |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,184 | 31,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,386 | 49,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,394 | 167,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
