パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,460 | 37,131 |
| 減価償却費 | 6,117 | 7,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,250 | 1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -53 |
| 支払利息 | 776 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,392 | -4,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,773 | -562,712 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -11,478 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 336,312 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,149 | -6,983 |
| その他 | 6,424 | -21,748 |
| 小計 | 33,517 | -212,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 53 |
| 利息の支払額 | -767 | -724 |
| 法人税等の支払額 | -5,411 | -37,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,354 | -251,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -10,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -3,226 |
| 敷金の回収による収入 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,261 | -14,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,500 | 137,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,939 | -8,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,561 | 262,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,654 | -2,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,558 | 523,779 |
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