土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,192 | 199,556 |
| 減価償却費 | 148,137 | |
| のれん償却額 | 32,639 | |
| 減損損失 | 1,463 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,775 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 852 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,001 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135,408 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | |
| 支払利息 | 4,497 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,073 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,726 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,803 | |
| その他 | 12,280 | |
| 小計 | 489,519 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | |
| 利息の支払額 | -4,485 | |
| 法人税等の支払額 | -177,370 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,294 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 447,000 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,541 | |
| その他 | -15,880 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,421 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | |
| リース債務の返済による支出 | -62,094 | |
| 配当金の支払額 | -13,429 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,123 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,749 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,109 |
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