キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7970万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8204万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5254万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 308 | -115 | -169 | 193 | - | 251 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 266 | 4 | -146 | 270 | -12 | 375 | 2Q | 266 | 4 | -146 | 270 | -12 | 375 | 通期 | 299 | -476 | 671 | -177 | -80 | 745 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 358 | -24 | -86 | 334 | -175 | 993 | 通期 | 297 | 8 | -157 | 305 | -193 | 894 |
| 2017年 12月期 連/個 | 2Q | 442 | -536 | 74 | -95 | -367 | 873 | 通期 | 293 | -699 | 232 | -406 | -544 | 770 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | 610 | -480 | 739 | 129 | -341 | 1,638 | 通期 | 554 | -1,218 | 653 | -664 | -651 | 758 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 646 | -186 | -84 | 460 | -142 | 1,134 | 通期 | 613 | -305 | -177 | 308 | -439 | 889 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 630 | -86 | 132 | 543 | -80 | 1,565 | 通期 | 519 | -240 | 13 | 280 | -115 | 1,182 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 646 | -315 | 549 | 332 | -49 | 2,063 | 通期 | 641 | -1,156 | 364 | -515 | -654 | 1,031 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 495 | 586 | -189 | 1,081 | -14 | 1,925 | 通期 | 329 | 546 | -341 | 875 | -112 | 1,567 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 812 | -52 | -208 | 760 | -26 | 2,120 | 通期 | 953 | -82 | -480 | 870 | -115 | 1,958 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億9287万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億7705万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億511万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4億574万
- 2018年12月（連） -63.77%
- -6億6449万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億822万
- 2020年12月（連） -9.3%
- 2億7955万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億1468万
- 2022年12月（連） プラ転
- 8億7533万
- 2023年12月（連） -0.55%
- 8億7049万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.61%
- 2015年12月（連）
- 6.86%
- 2016年12月（連）
- 6.57%
- 2017年12月（個）
- 6.1%
- 2018年12月（連）
- 9.78%
- 2019年12月（連）
- 10.1%
- 2020年12月（連）
- 8.37%
- 2021年12月（連）
- 8.74%
- 2022年12月（連）
- 4.71%
- 2023年12月（連）
- 13%