土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,096 | 374,799 |
| 減価償却費 | 277,260 | 264,341 |
| 減損損失 | － | 113,564 |
| のれん償却額 | 86,236 | 95,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 15,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,128 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,282 | -1,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,275 | 26,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,499 | -11,655 |
| 支払利息 | 3,983 | 4,677 |
| 保険解約返戻金 | -10,913 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,085 | 767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,942 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,158 | 39,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,746 | 19,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,753 | -61,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,960 | -18,705 |
| その他 | -38,865 | 35,692 |
| 小計 | 878,985 | 909,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,475 | 11,655 |
| 利息の支払額 | -4,013 | -4,625 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 10,913 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567,868 | 35,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,491 | 952,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,003 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,470,023 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,798 | -52,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,120 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,201 | － |
| その他 | 32,942 | -29,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545,842 | -82,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,147 | -217,175 |
| リース債務の返済による支出 | -57,509 | -54,327 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -149,296 | -163,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,953 | -479,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | 765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,686 | 391,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,778 | 1,958,332 |
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