土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,497 | 556,227 |
| 減価償却費 | 274,591 | 271,009 |
| 減損損失 | 122,764 | － |
| のれん償却額 | 78,543 | 90,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,212 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -550 | 3,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,151 | 5,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,670 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,616 | -11,499 |
| 支払利息 | 4,010 | 3,983 |
| 保険解約返戻金 | -77,581 | -10,913 |
| 為替差損益（△は益） | -535 | 1,085 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,636 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,324 | 8,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,740 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 22,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,043 | 38,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,631 | -69,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,770 | 8,960 |
| その他 | -18,450 | -38,865 |
| 小計 | 808,109 | 878,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,616 | 11,475 |
| 利息の支払額 | -4,160 | -4,013 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 77,581 | 10,913 |
| 法人税等の支払額 | -250,689 | -567,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,458 | 329,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,320,000 | -720,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 1,470,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,332 | -43,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,105 | -163,201 |
| その他 | -24,706 | 32,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,144 | 545,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,940 | -334,147 |
| リース債務の返済による支出 | -60,601 | -57,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,886 | － |
| 配当金の支払額 | -129,620 | -149,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,951 | -340,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,823 | 535,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,092 | 1,566,778 |
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