土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,722 | 444,497 |
| 減価償却費 | 270,969 | 274,591 |
| 減損損失 | － | 122,764 |
| のれん償却額 | 21,747 | 78,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | -1,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,765 | -4,212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,779 | 24,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -24,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,573 | -10,616 |
| 支払利息 | 1,690 | 4,010 |
| 保険解約返戻金 | － | -77,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,169 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,973 | -12,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,169 | － |
| 受取保険金 | -70,697 | － |
| 災害損失 | 6,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,320 | -250,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,343 | 105,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,627 | 134,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,633 | -1,770 |
| その他 | -7,421 | -18,986 |
| 小計 | 649,870 | 808,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,610 | 10,616 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -4,160 |
| 災害による保険金収入 | 70,697 | － |
| 災害損失の支払額 | -32,257 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 77,581 |
| 法人税等の支払額 | -180,870 | -250,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,315 | 641,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -1,320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,007 | -390,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,379 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240,672 | -341,105 |
| その他 | -54,461 | -24,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,761 | -1,156,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,643 | -182,940 |
| リース債務の返済による支出 | -64,706 | -60,601 |
| 株式の発行による収入 | 6,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142,886 |
| 配当金の支払額 | -130,569 | -129,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,255 | 363,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,564 | -150,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,916 | 1,031,092 |
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