土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,018 | 476,722 |
| 減価償却費 | 255,180 | 270,969 |
| のれん償却額 | 5,314 | 21,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,765 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,560 | 27,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,635 | -12,573 |
| 支払利息 | 728 | 1,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,129 | 2,169 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,357 | -9,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,169 |
| 受取保険金 | -8,373 | -70,697 |
| 災害損失 | 36,253 | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,412 | -47,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,791 | -41,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,982 | 21,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,216 | 16,633 |
| その他 | 107,084 | -7,421 |
| 小計 | 828,923 | 649,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,851 | 13,610 |
| 利息の支払額 | -728 | -1,734 |
| 災害による保険金収入 | 8,373 | 70,697 |
| 災害損失の支払額 | -4,845 | -32,257 |
| 法人税等の支払額 | -232,800 | -180,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,774 | 519,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -820,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 820,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,217 | -199,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,830 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,379 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -240,672 |
| その他 | -24,498 | -54,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,546 | -239,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -47,643 |
| リース債務の返済による支出 | -65,088 | -64,706 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,175 |
| 配当金の支払額 | -111,801 | -130,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,890 | 13,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,337 | 292,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,351 | 1,181,916 |
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