土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,862 | 460,018 |
| 減価償却費 | 214,416 | 255,180 |
| のれん償却額 | 885 | 5,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -816 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,246 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 625 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,529 | 31,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,165 | -13,635 |
| 支払利息 | 1,357 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,129 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,169 | -12,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,133 |
| 受取保険金 | － | -8,373 |
| 災害損失 | － | 36,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,673 | -71,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,455 | 2,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,076 | 4,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,314 | -3,216 |
| その他 | -5,679 | 107,084 |
| 小計 | 630,860 | 828,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 13,851 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -728 |
| 災害による保険金収入 | － | 8,373 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,845 |
| 法人税等の支払額 | -77,848 | -232,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,836 | 612,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -820,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 820,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,306 | -244,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414,170 | -135,830 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,108 | － |
| その他 | -31,743 | -24,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,328 | -304,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -63,912 | -65,088 |
| 株式の発行による収入 | 819,053 | － |
| 配当金の支払額 | -102,439 | -111,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652,701 | -176,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,790 | 131,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,014 | 889,351 |
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