土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,799 | 607,258 |
| 減価償却費 | 264,341 | 236,062 |
| 減損損失 | 113,564 | － |
| のれん償却額 | 95,322 | 70,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,591 | 4,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,128 | -426 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 2,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,559 | 23,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,655 | -12,449 |
| 支払利息 | 4,677 | 4,990 |
| 為替差損益（△は益） | 767 | -158 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -12,687 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 39,487 | -80,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,409 | 9,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,247 | -5,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,705 | 35,204 |
| その他 | 35,692 | 32,183 |
| 小計 | 909,740 | 914,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,655 | 12,449 |
| 利息の支払額 | -4,625 | -4,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,776 | -235,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,546 | 686,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,706 | -226,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -241 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -29,117 | 15,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,048 | -111,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,175 | -217,423 |
| リース債務の返済による支出 | -54,327 | -58,038 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -163,205 | -170,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,708 | -443,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,554 | 132,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,958,332 | 2,090,637 |
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