土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,258 | 730,567 |
| 減価償却費 | 236,062 | 238,001 |
| 減損損失 | － | 4,489 |
| のれん償却額 | 70,948 | 65,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | 3,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -426 | 1,417 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,276 | -20,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,449 | -15,181 |
| 支払利息 | 4,990 | 6,052 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,582 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -1,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,105 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,687 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -80,981 | -309,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,256 | -28,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,156 | 42,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,204 | 15,961 |
| その他 | 32,183 | 42,570 |
| 小計 | 914,871 | 707,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,449 | 15,098 |
| 利息の支払額 | -4,944 | -6,083 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 24,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235,972 | -250,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,403 | 490,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,552 | -232,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -30,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 15,300 | -24,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,493 | -219,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,423 | -189,308 |
| リース債務の返済による支出 | -58,038 | -56,947 |
| 株式の発行による収入 | 2,112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -170,485 | -170,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,835 | -317,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,230 | -853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,304 | -46,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,090,637 | 2,043,659 |
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