土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,200 | 244,547 |
| 減価償却費 | 112,773 | 113,488 |
| のれん償却額 | 35,474 | 35,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 5,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,004 | 158,476 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,546 | 962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,117 | 15,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,866 | -5,337 |
| 支払利息 | 2,434 | 2,909 |
| 保険解約返戻金 | － | -577 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | 535 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,000 | 280,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,482 | 610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,847 | -62,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,433 | -23,133 |
| その他 | -61,203 | -103,768 |
| 小計 | 708,072 | 663,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,866 | 5,337 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -2,974 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 577 |
| 法人税等の支払額 | -140,651 | -134,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,876 | 531,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,099 | -173,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 18,061 | -12,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,902 | -186,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,924 | -95,894 |
| リース債務の返済による支出 | -28,970 | -27,914 |
| 配当金の支払額 | -85,278 | -85,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,172 | -109,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,723 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,329 | 233,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,662 | 2,324,218 |
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