土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,711 | 260,200 |
| 減価償却費 | 127,917 | 112,773 |
| のれん償却額 | 48,104 | 35,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,958 | 136,004 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -219 | 7,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,920 | 8,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,704 | -5,866 |
| 支払利息 | 2,384 | 2,434 |
| 為替差損益（△は益） | -671 | -291 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -12,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,261 | 228,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,430 | 38,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,804 | -57,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,733 | 16,433 |
| その他 | -48,587 | -61,203 |
| 小計 | 678,904 | 708,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,704 | 5,866 |
| 利息の支払額 | -2,358 | -2,411 |
| 法人税等の支払額 | 129,604 | -140,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,854 | 570,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,034 | -14,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -26,005 | 18,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,100 | 103,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,366 | -108,924 |
| リース債務の返済による支出 | -26,873 | -28,970 |
| 配当金の支払額 | -78,092 | -85,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,331 | -223,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,677 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,100 | 453,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,878 | 2,411,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
