土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,486 | 271,711 |
| 減価償却費 | 131,581 | 127,917 |
| のれん償却額 | 38,131 | 48,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,800 | 120,958 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,395 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,232 | 4,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -5,704 |
| 支払利息 | 1,813 | 2,384 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | -671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,553 | 202,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,469 | 88,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,876 | -125,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,254 | -6,733 |
| その他 | -105,965 | -48,587 |
| 小計 | 741,873 | 678,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,521 | 5,704 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -2,358 |
| 法人税等の支払額 | -251,016 | 129,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,583 | 811,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,003 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960,003 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,303 | -26,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | 696 | -26,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586,392 | -52,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,402 | -108,366 |
| リース債務の返済による支出 | -28,870 | -26,873 |
| 配当金の支払額 | -71,019 | -78,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,291 | -208,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,183 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,868 | 553,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,778 | 2,119,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
