土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,798 | 251,486 |
| 減価償却費 | 126,846 | 131,581 |
| のれん償却額 | 33,242 | 38,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,026 | 80,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -203 | 3,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,821 | -9,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,670 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,257 | -5,521 |
| 支払利息 | 2,001 | 1,813 |
| 保険解約返戻金 | -77,581 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,088 | 383,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,973 | 129,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,735 | -143,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,136 | -13,254 |
| その他 | -37,567 | -106,501 |
| 小計 | 690,581 | 741,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,257 | 5,521 |
| 利息の支払額 | -2,152 | -1,794 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 77,581 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,938 | -251,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,329 | 494,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 960,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,153 | -14,303 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,105 | － |
| その他 | -24,290 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,549 | 586,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,470 | -89,402 |
| リース債務の返済による支出 | -30,710 | -28,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,886 | － |
| 配当金の支払額 | -65,703 | -71,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,229 | -189,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,379 | 893,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,092 | 1,924,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
