土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,547 | 251,204 |
| 減価償却費 | 113,488 | 106,052 |
| 減損損失 | － | 58,194 |
| のれん償却額 | 35,474 | 12,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,677 | -12,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,476 | 206,034 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 962 | 1,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,491 | 19,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,337 | -7,037 |
| 支払利息 | 2,909 | 3,271 |
| 保険解約返戻金 | -577 | － |
| 為替差損益（△は益） | 535 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,780 | 637,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 610 | -3,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,532 | -75,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,133 | -20,492 |
| その他 | -103,768 | -144,110 |
| 小計 | 663,605 | 1,032,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,337 | 7,048 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -3,246 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 577 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,736 | -127,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,809 | 909,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,857 | -51,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| その他 | -12,378 | -14,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,296 | -265,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,894 | -93,414 |
| リース債務の返済による支出 | -27,914 | -36,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -85,418 | -85,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,227 | -214,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,705 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,581 | 430,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,324,218 | 2,473,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
