土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,996 | 290,033 |
| 減価償却費 | 115,743 | 132,198 |
| のれん償却額 | 2,657 | 6,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,111 | 130,153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | -2,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,885 | 13,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,859 | -5,822 |
| 支払利息 | 245 | 850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,547 | 2,169 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,180 | 40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,935 | -3,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,169 |
| 受取保険金 | － | -70,697 |
| 災害による損失 | － | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,865 | 164,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,527 | 117,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,094 | -8,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,702 | -10,015 |
| その他 | 1,447 | -93,633 |
| 小計 | 777,873 | 664,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,979 | 6,366 |
| 利息の支払額 | -245 | -896 |
| 災害による保険金収入 | － | 70,697 |
| 災害損失の支払額 | － | -20,427 |
| 法人税等の支払額 | -137,629 | -90,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,978 | 629,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,372 | -79,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,830 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,129 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,989 |
| その他 | -8,237 | -25,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,440 | -86,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,835 |
| リース債務の返済による支出 | -29,910 | -33,356 |
| 配当金の支払額 | -54,126 | -63,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,036 | 131,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,500 | 675,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,351 | 1,564,672 |
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