土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,406 | 177,146 |
| 減価償却費 | 69,757 | 74,636 |
| のれん償却額 | 1,892 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -1,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,941 | 103,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,838 | 3,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,576 | 5,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -1,516 |
| 支払利息 | 1,074 | 989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,850 |
| 補助金収入 | － | -17,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,457 | 191,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,700 | -1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,005 | 3,287 |
| その他 | -88,888 | -11,825 |
| 小計 | 441,019 | 530,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 765 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -82,224 | -88,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,153 | 441,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,003 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,001 | 204,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,655 | -366,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,250 | -145,010 |
| 補助金の受取額 | － | 17,126 |
| その他 | -4,568 | -5,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,475 | -536,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,840 | -32,909 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,156 |
| 配当金の支払額 | -55,251 | -46,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,091 | 73,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,586 | -20,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,879 | 872,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
