土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,171 | 142,406 |
| 減価償却費 | 63,952 | 69,757 |
| のれん償却額 | 1,892 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,362 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,778 | 107,941 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,343 | 6,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -583 |
| 支払利息 | 1,805 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,271 | 131,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,111 | 21,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,954 | 46,005 |
| その他 | -103,267 | -88,888 |
| 小計 | 330,831 | 441,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 433 |
| 利息の支払額 | -1,763 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -63,013 | -82,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,498 | 358,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,001 | -208,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 414,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,379 | -174,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -94 | -4,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,524 | -24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,023 | -30,840 |
| 配当金の支払額 | -11,191 | -55,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,214 | -86,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,809 | 247,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,918 | 992,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
