土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 237,669 |
| 減価償却費 | 95,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 |
| 支払利息 | 812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,186 |
| その他 | 21,963 |
| 小計 | 634,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -26,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| その他 | -28,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -32,581 |
| 株式の発行による収入 | 819,612 |
| 配当金の支払額 | -48,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,637,806 |
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