土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:20
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 176,171 |
| 減価償却費 | 63,952 |
| のれん償却額 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,778 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 |
| 支払利息 | 1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,954 |
| その他 | -103,267 |
| 小計 | 330,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 |
| 利息の支払額 | -1,763 |
| 法人税等の支払額 | -63,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -222,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,379 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 |
| その他 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,023 |
| 配当金の支払額 | -11,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
