営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,031百万円となり、前連結会計年度末と比べて150百万円減少しました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの主な内訳は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、641百万円(前期より122百万円の収入増)の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益444百万円(前期より32百万円減少)、減価償却費274百万円(前期より3百万円増加)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,156百万円(前期より916百万円の支出増)の支出となりました。これは、定期預金の預入れによる支出1,320百万円(前期より600百万円の支出増)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出341百万円(前期より100百万円の支出増)等によるものであります。

2022/03/23 15:00