ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,719 | 250,172 |
| 減価償却費 | 17,127 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,280 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,743 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | |
| 支払利息 | 530 | |
| 社債利息 | 650 | |
| 保険差益 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 207 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,152 | |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -279,557 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,643 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,572 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,353 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,073 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,673 | |
| その他 | 2,745 | |
| 小計 | 482,099 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -530 | |
| 社債利息の支払額 | -650 | |
| 保険金の受取額 | 18,200 | |
| 法人税等の支払額 | -190,721 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,398 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,086 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,951 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,311 | |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | |
| その他 | 1,003 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,345 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 株式の発行による収入 | 15,844 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,844 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,896 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
