キャッシュ・フローの状況
2024年3月8日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 308 | -113 | 16 | 195 | - | 599 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | -114 | -41 | 5 | -155 | -40 | 449 | 通期 | -74 | -77 | 631 | -151 | -72 | 1,079 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -742 | -10 | 183 | -752 | -8 | 510 | 通期 | -760 | -29 | 412 | -788 | -32 | 702 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -205 | 0 | 22 | -205 | - | 519 | 通期 | 370 | -5 | -314 | 365 | -3 | 753 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 153 | -13 | -234 | 141 | -13 | 663 | 通期 | 1,754 | 298 | -777 | 2,052 | -188 | 2,031 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -539 | -133 | -82 | -672 | -30 | 1,278 | 通期 | -154 | -2,543 | 1,605 | -2,697 | -46 | 939 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -236 | -51 | 810 | -287 | 0 | 1,462 | 通期 | -109 | -101 | 638 | -210 | -5 | 1,367 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 366 | -12 | 60 | 353 | -3 | 1,781 | 通期 | 538 | -33 | 250 | 505 | -22 | 2,122 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -41 | -9 | 25 | -50 | -10 | 2,097 | 通期 | -355 | -515 | 85 | -870 | -93 | 1,338 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -451 | 2 | 677 | -449 | -10 | 1,565 | 通期 | -1,370 | -26 | 1,503 | -1,396 | -21 | 1,444 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（個）
- 1億9505万
- 2016年1月（個） マイ転
- -1億5061万
- 2017年1月（個） -423.52%
- -7億8847万
- 2018年1月（個） プラ転
- 3億6512万
- 2019年1月（連） +461.96%
- 20億5186万
- 2020年1月（連） マイ転
- -26億9720万
- 2021年1月（連）
- -2億971万
- 2022年1月（連） プラ転
- 5億506万
- 2023年1月（連） マイ転
- -8億6993万
- 2024年1月（連） -60.47%
- -13億9600万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 10.08%
- 2016年1月（個）
- -1.92%
- 2017年1月（個）
- -18.47%
- 2018年1月（個）
- 8.34%
- 2019年1月（連）
- 36.83%
- 2020年1月（連）
- -4.77%
- 2021年1月（連）
- -3.18%
- 2022年1月（連）
- 9.38%
- 2023年1月（連）
- -6.77%
- 2024年1月（連）
- -14.99%