ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,222 | 202,443 |
| 減損損失 | － | 10,399 |
| 減価償却費 | 35,608 | 28,816 |
| のれん償却額 | 4,799 | 7,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -91,462 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,451 | 2,210 |
| 支払利息 | 2,305 | 7,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,076,967 | -683,781 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 97,055 | -7,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009,822 | 210,852 |
| その他 | -81,586 | 25,238 |
| 小計 | 229,780 | -289,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 91,462 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -7,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382,270 | 97,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,747 | -108,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,139 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,139 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,959 | -48,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,451 | -2,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,480,000 | -47,765 |
| その他 | -25,051 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,462 | -101,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,144 | -227,974 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -1,872 |
| 配当金の支払額 | -131,856 | -131,816 |
| その他 | － | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,685 | 638,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092,524 | 428,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,677 | 1,367,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
