ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,647 | 97,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388,240 | -41 |
| 減価償却費 | 32,493 | 35,608 |
| のれん償却額 | 3,999 | 4,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -1,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1,213 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,674 | 7,451 |
| 支払利息 | 1,020 | 2,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,128 | 1,076,967 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -77,130 | 97,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,258 | -1,009,822 |
| その他 | 13,821 | -70,545 |
| 小計 | 1,820,263 | 229,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -959 | -2,470 |
| 法人税等の支払額 | -65,459 | -382,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,846 | -153,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,139 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,308 | -32,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611,646 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,243 | -2,480,000 |
| その他 | -74 | -25,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,019 | -2,543,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,790 | -63,144 |
| 株式の発行による収入 | 321 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200,124 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -313 |
| 配当金の支払額 | -124,479 | -131,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,072 | 1,604,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274,793 | -1,092,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,031,202 | 938,677 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,545 | － |
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