四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,301 | 164,117 |
| 減価償却費 | 18,094 | 16,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 1,514 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -5,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 169 | 710 |
| 社債利息 | 322 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,368 | 78,634 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -150,822 | 381,928 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,434 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,598 | -591,974 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,503 | -947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,120 | -58,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,547 | -162,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114 | 2,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,669 | 23,907 |
| その他 | -9,647 | 22,230 |
| 小計 | -629,184 | -126,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -558 | -1,048 |
| 保険金の受取額 | 465 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,505 | -77,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,781 | -204,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,981 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,353 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,640 | -1,406 |
| その他 | － | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,975 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,364 | 3,602 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,267 |
| 配当金の支払額 | -122,270 | -82,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,094 | 22,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,662 | -182,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,434 | 519,253 |