ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,490 | 233,301 |
| 減価償却費 | 17,988 | 18,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | 1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -1 |
| 支払利息 | － | 169 |
| 社債利息 | 322 | 322 |
| 補助金収入 | -20,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,934 | -503,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 401,665 | -150,822 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 832 | -2,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,687 | -250,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,331 | -1,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,321 | -57,120 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -418,148 | 148,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,011 | -55,669 |
| その他 | -11,555 | -9,762 |
| 小計 | -31,746 | -629,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 1 |
| 利息の支払額 | -325 | -558 |
| 保険金の受取額 | － | 465 |
| 補助金の受取額 | 20,469 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,044 | -112,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,467 | -741,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,237 | -3,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -4,353 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,705 | -1,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,369 | － |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,897 | -9,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,370 | 5,364 |
| 配当金の支払額 | － | -122,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 183,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,995 | -568,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,527 | 510,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
