ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 285,490 |
| 減価償却費 | 17,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 |
| 社債利息 | 322 |
| 補助金収入 | -20,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,934 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 401,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -418,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,011 |
| その他 | -11,555 |
| 小計 | -31,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 |
| 利息の支払額 | -325 |
| 補助金の受取額 | 20,469 |
| 法人税等の支払額 | -103,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,220 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,369 |
| その他 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 5,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,527 |
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