ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,558 | 663,393 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,084 | － |
| 事故損害受取保険金 | － | -124,906 |
| 事故損害補償損失 | － | 115,180 |
| 投資有価証券売却益 | － | -167,199 |
| 固定資産除却損 | － | 2,755 |
| 固定資産売却益 | -4,016 | -470 |
| 匿名組合損益分配額 | － | -56,318 |
| 減価償却費 | 23,989 | 35,399 |
| のれん償却額 | 51,779 | 75,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,180 | -97,155 |
| 保険解約返戻金 | -51,775 | -80,997 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,872 | 1,627 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,386 | 9,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179,317 | 8,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,379 | 7,072 |
| 支払利息 | 9,295 | 19,667 |
| 減損損失 | － | 103,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749,539 | -489,168 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,186 | 33,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690,691 | -445,255 |
| その他 | 181,370 | -119,273 |
| 小計 | -1,665,500 | -503,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,180 | 97,155 |
| 利息の支払額 | -9,448 | -21,203 |
| 事故損害保険金の受取額 | － | 124,906 |
| 事故損害補償金の支払額 | － | -102,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145,428 | -201,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,340 | -607,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,738 | 4,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,830 | -30,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,414,079 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,265 | 31,185 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 56,318 |
| 子会社株式の取得による支出 | -105,135 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,600 | － |
| その他 | -10,055 | 6,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,828 | 1,482,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,812,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,900 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,853 | -1,470,332 |
| リース債務の返済による支出 | -1,926 | － |
| 配当金の支払額 | -177,127 | -177,195 |
| その他 | -4,000 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,993 | -719,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,481 | 155,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,088 | 1,599,484 |
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