ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,393 | 1,002,369 |
| 減価償却費 | 35,399 | 29,427 |
| のれん償却額 | 75,770 | 45,521 |
| 支払利息 | 19,667 | 15,853 |
| 支払手数料 | 10,190 | 49,803 |
| 不動産賃貸費用 | 26,060 | 24,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,155 | -57,718 |
| 不動産賃貸料 | -34,388 | -33,853 |
| 匿名組合損益分配額 | -56,318 | -14,176 |
| 保険解約返戻金 | -80,997 | -5,148 |
| 固定資産除却損 | 2,755 | 47 |
| 減損損失 | 103,315 | 13,173 |
| 事故損害補償損失 | 115,180 | － |
| 固定資産売却益 | -470 | -219 |
| 投資有価証券売却益 | -167,199 | -139,995 |
| 事故損害受取保険金 | -124,906 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -111,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,168 | 1,120,977 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,820 | -28,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,255 | 55,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,017 | 133,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | -1,112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,627 | -1,733 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,992 | 12,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,364 | -14,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,072 | 5,999 |
| その他 | -174,154 | 98,926 |
| 小計 | -503,825 | 2,199,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,155 | 57,718 |
| 利息の支払額 | -21,203 | -14,075 |
| 事故損害保険金の受取額 | 124,906 | － |
| 事故損害補償金の支払額 | -102,914 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,589 | -599,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,470 | 1,644,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,809 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,760 | -4,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -3,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,414,079 | 1,414,136 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,185 | 66,898 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 56,318 | 14,176 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 602 |
| その他 | 6,598 | 2,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,006 | 1,490,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,332 | -131,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 519,355 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413,842 |
| 配当金の支払額 | -177,195 | -224,915 |
| その他 | -1,612 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,139 | -3,300,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,396 | -166,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,599,484 | 1,434,387 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 937 |
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