ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,264 | 17,764 |
| 減価償却費 | 16,156 | 14,532 |
| のれん償却額 | 2,399 | 3,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | 273 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,706 | 3,444 |
| 支払利息 | 74 | 3,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,438 | -302,318 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,504 | -41,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -973,000 | 8,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,219 | -105,042 |
| その他 | -37,304 | 43,168 |
| 小計 | -302,580 | -348,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -73 | -3,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236,523 | 116,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,171 | -236,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,260 | -420 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,471 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,139 | -47,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -170 |
| その他 | 260 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,610 | -50,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572 | -106,572 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | － | -936 |
| 配当金の支払額 | -80,147 | -82,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,719 | 809,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,502 | 522,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,677 | 1,461,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
