ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,352 | 153,264 |
| 減価償却費 | 15,137 | 16,156 |
| のれん償却額 | 1,599 | 2,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -599 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,708 | 3,706 |
| 支払利息 | 698 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,675 | 612,438 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,760 | 29,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,698 | -973,000 |
| その他 | -127,279 | -125,524 |
| 小計 | 172,078 | -302,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -723 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -17,863 | -236,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,492 | -539,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,543 | -30,260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2,471 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,139 |
| その他 | 6 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,537 | -132,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -1,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,936 | － |
| 配当金の支払額 | -83,441 | -80,147 |
| その他 | 321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,273 | -81,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,317 | -753,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,031,202 | 1,277,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,545 | － |
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