ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,764 | 273,779 |
| 減価償却費 | 14,532 | 10,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -114,401 |
| のれん償却額 | 3,988 | 1,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -86 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 6,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,513 | 48,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,444 | 7,486 |
| 支払利息 | 3,774 | 3,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,318 | 63,525 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -41,183 | -98,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,283 | 122,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,042 | -54,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,005 | 107,579 |
| その他 | 35,163 | 29,456 |
| 小計 | -348,677 | 399,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,759 | -3,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116,214 | -29,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,221 | 365,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -3,111 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -770 | -11,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,765 | － |
| その他 | -1,790 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,746 | -12,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,572 | -121,592 |
| 株式の発行による収入 | － | 193,211 |
| 配当金の支払額 | -82,510 | -82,066 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24,888 |
| その他 | -977 | 45,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,940 | 60,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,972 | 413,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,367,126 | 1,780,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
