ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,779 | 144,938 |
| 減価償却費 | 10,782 | 11,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,401 | － |
| のれん償却額 | 1,588 | 23,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -977 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -13,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 7,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,400 | 63,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,486 | 2,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -64,274 |
| 支払利息 | 3,862 | 3,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,525 | 946,866 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -98,403 | 82,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,803 | -822,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,235 | -134,575 |
| その他 | 137,037 | -126,520 |
| 小計 | 399,535 | 123,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 64,274 |
| 利息の支払額 | -3,849 | -3,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,976 | -225,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,711 | -41,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,111 | -9,928 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,523 | -2,848 |
| その他 | 2,311 | 3,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,322 | -8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,592 | -132,891 |
| 株式の発行による収入 | 193,211 | 229,395 |
| 配当金の支払額 | -82,066 | -86,158 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,888 | － |
| その他 | 45,999 | 14,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,440 | 24,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,828 | -25,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,236 | 2,096,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
