ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,254 | 265,497 |
| 事故損害受取保険金 | － | -124,906 |
| 事故損害補償損失 | － | 115,180 |
| 固定資産除却損 | － | 2,816 |
| 固定資産売却益 | -3,463 | － |
| 減価償却費 | 12,598 | 17,815 |
| のれん償却額 | 13,893 | 37,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 704 | 107 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,395 | 23,544 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,530 | -60,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,998 | 9,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,744 | 92,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -182,152 | 4,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,895 | 6,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,522 | -51,471 |
| 支払利息 | 3,758 | 9,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,309 | -89,487 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 68,620 | -4,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,297 | -332,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,402 | -149,842 |
| その他 | 74,026 | 105,680 |
| 小計 | -666,700 | -123,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,522 | 51,471 |
| 利息の支払額 | -3,748 | -10,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 167,973 | -116,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,953 | -199,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,955 | -15,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,624 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,206 | -225 |
| その他 | 6,265 | 3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | -12,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,804 | -478,202 |
| 配当金の支払額 | -88,516 | -88,552 |
| その他 | -4,961 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676,718 | 962,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,492 | 750,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,099 | 2,194,301 |
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