ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,497 | 335,893 |
| 事故損害受取保険金 | -124,906 | － |
| 事故損害補償損失 | 115,180 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -120,664 |
| 固定資産除却損 | 2,816 | － |
| 固定資産売却益 | － | -156 |
| 減価償却費 | 17,815 | 14,599 |
| のれん償却額 | 37,885 | 22,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -1,385 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,544 | -1,733 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -60,916 | -70,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,885 | 8,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,395 | 34,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,182 | -14,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,437 | 8,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,471 | -29,671 |
| 支払利息 | 9,013 | 11,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,487 | 1,384,960 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,800 | -150,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,884 | 131,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,842 | -170,772 |
| その他 | 105,680 | 121,579 |
| 小計 | -123,865 | 1,514,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,471 | 29,671 |
| 利息の支払額 | -10,081 | -10,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,997 | -338,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,472 | 1,195,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,596 | -264 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -225 | -2,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,094,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 189 | 61,749 |
| その他 | 3,037 | 4,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,595 | 1,157,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,202 | -47,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 445,725 |
| 配当金の支払額 | -88,552 | -88,366 |
| その他 | -964 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,280 | -2,340,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,213 | 12,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,301 | 1,612,570 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 937 |
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