ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,357 | 373,707 |
| 減価償却費 | 38,079 | 32,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 989 | 71 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | 4,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 4,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 560 | 1,242 |
| 社債利息 | 651 | 231 |
| 保険解約返戻金 | -2,301 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981,579 | -73,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -348,119 | 375,343 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,629 | 886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,496 | -122,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,029 | 2,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,659 | 2,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 133,066 | -141,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,488 | 2,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,669 | 40,770 |
| その他 | -20,832 | 22,846 |
| 小計 | -568,776 | 526,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,304 | -1,685 |
| 保険金の受取額 | 465 | － |
| 法人税等の支払額 | -190,034 | -154,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759,647 | 369,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,071 | -3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,622 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,512 | 1,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,649 | -2,337 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -401 |
| その他 | － | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,830 | -4,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,287 | 8,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,267 |
| 配当金の支払額 | -149,752 | -124,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,535 | -314,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,943 | 50,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,153 | 752,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
