有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,996,715 | -94,823 |
| 企業結合における交換利益 | -1,275,449 | － |
| 減価償却費 | 146,459 | 50,632 |
| 持分法による投資利益 | -201,312 | － |
| のれん償却額 | 9,329 | 27,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,867 | -119,104 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 21,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 184,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,910 | 1,121 |
| 支払利息 | 7,602 | 7,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,478 | 514,879 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -33,759 | 28,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,246 | -413,239 |
| その他 | 178,657 | -227,206 |
| 小計 | 537,652 | -19,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,827 | 119,104 |
| 利息の支払額 | -7,578 | -7,069 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,052 | -447,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,849 | -354,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -500,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,916 | -13,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,523 | -2,848 |
| その他 | 16,713 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,785 | -515,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,259 | -262,695 |
| リース債務の返済による支出 | -1,893 | -1,909 |
| 株式の発行による収入 | 549,851 | 225,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,888 | － |
| 配当金の支払額 | -132,283 | -175,091 |
| その他 | 59,742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,046 | 85,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,109 | -784,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,236 | 1,337,606 |