受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

2015/08/24 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は2,089,690千円(前事業年度末比9.8%増加)となり、185,812千円増加しました。これは主に現金預金が210,896千円増加、未成工事支出金が279,557千円増加、受取手形が403,804千円減少したこと等によるものであります。
(固定資産)

2015/08/24 9:49

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形、完成工事未収入金、売掛金および未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。社債は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、4年内であります。工事未払金、未払金、未払法人税等および社債は流動性リスクを有しております。

2015/08/24 9:49