ベステラ（1433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,719 | 464,282 |
| 減価償却費 | 17,127 | 40,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,280 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,743 | 4,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -183 |
| 支払利息 | 530 | － |
| 社債利息 | 650 | 649 |
| 補助金収入 | － | -20,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,152 | -779,496 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -279,557 | 458,091 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -721 | 1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,643 | 303,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,572 | 26,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,353 | 25,281 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,073 | -500,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,673 | 23,238 |
| その他 | 2,745 | 3,546 |
| 小計 | 482,099 | 51,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 242 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -650 |
| 保険金の受取額 | 18,200 | － |
| 補助金の受取額 | － | 20,469 |
| 法人税等の支払額 | -190,721 | -145,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,398 | -73,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,086 | -57,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -13,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,311 | -3,052 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| その他 | 1,003 | -6,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,345 | -76,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,844 | 631,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,844 | 631,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,896 | 480,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,522 | 1,079,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
