営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ376,943千円減少し、702,153千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は759,647千円(前事業年度は73,848千円の使用)となりました。これは主に売上債権が981,579千円増加、未成工事支出金が348,119千円増加、仕入債務が252,496千円増加、未成工事受入金が133,066千円増加、法人税等の支払額が190,034千円あったことによるものであります。

2017/04/27 9:19

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた3,546千円は、「保険解約返戻金」△856千円、「その他」4,403千円として組替えております。

2017/04/27 9:19