営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ93,317千円減少し、663,090千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は153,492千円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益139,352千円の計上、売上債権の減少262,675千円、仕入債務の減少130,698千円、その他の流動負債の減少額126,280千円があったこと等によるものであります。

2018/09/14 9:44