営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ227,492千円増加し、1,565,099千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は450,953千円(前年同四半期は41,078千円の使用)となりました。これは、主に法人税等の還付額167,973千円があった一方で、売上債権の増加790,309千円による資金の減少等があったことによるものであります。

2023/09/14 14:15