有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は258,914千円(前連結会計年度は188,755千円の支出)となりました。これは主にシステム開発にかかる無形固定資産の取得による支出189,660千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は7,767,043千円(前連結会計年度は40,158千円の支出)となりました。これは主に株式の発行による収入7,764,831千円等によるものです。

2015/11/30 10:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,863千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが258,914千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが7,767,043千円のプラスとなりました。現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末から7,533,432千円増加して、7,783,420千円となりました。
詳細は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2015/11/30 10:42